Производственное планирование
Повышение степени детализации планирования, контроля и анализа
Модель, помимо прочих включает в себя следующие основные справочники , детализирующие планирование и анализ затрат:
  • МВЗ
  • Номенклатурная группа
  • Статья затрат
Наряду с детализацией финансовых показателей в Модели может быть определен обширный набор производственных показателей, таких как:
  • Доступный фонд времени основных типов техники
  • КТГ, КИО
  • Добыча горной массы
  • Буровые работы различных типов
  • Нормы расхода сырья и материалов
  • Параметры перерабатываемой руды на ЗИФ
  • Объемы работ большинства подразделений, для которых они могут быть определены
Повышение экономической обоснованности затрат
  • Модель позволяет определять потребность в нормируемых ресурсах, требуемых подразделениям для выполнения заданных объемов работ
  • Нормы могут быть заданы на закупаемую номенклатурную позицию, группу позиций (лимит на группу), на УСО
Калькуляция плановой и фактической себестоимости продукции и услуг предприятия по различным правилам формирования финансовых результатов
Модель позволяет рассчитывать стоимость единичных работ подразделений (для которых они определены), себестоимость НЗП, услуг, полуфабрикатов, готовой продукции, ГРР по различным правилам и стандартам:
  • РСБУ
  • МСФО
  • TCC
Формирование бюджетов затрат по инвестиционной деятельности предприятия с детализацией до инвестиционных проектов и объектов
Модель позволяет формировать плановые затраты в разрезе:
  • Инвестиционных проектов
  • Объектов ВОА
  • Базовых и текущих цен (для проектов капитального строительства)
  • Затрат на внешний подряд и хоз. способ (для проектов капитального строительства)
Проекты группируются по видам:

  • Капитальное строительство
  • Геологоразведочные работы
  • Горно-капитальные работы
  • НИОКР
  • Проекты ИТ
  • Проекты СБ
  • Приобретение оборудования взамен изношенного
  • Приобретение оборудования для расширения производства
Формирование входящих и исходящих денежных потоков предприятия
Модель позволяет формировать денежные потоки в части:

  • поступлений денежных средств от реализации продукции и услуг
  • выбытий денежных средств по налогам и иным платежам в бюджет
  • выбытий денежных средств по расчетам с персоналом по оплате труда
Автоматическое формирование данных для подсистемы Консолидации
Автоматическое предоставление данных для подсистемы Консолидации с целью формирования консолидированного бюджета по Группе
Возможность анализа данных модели
Для целей поддержки принятия управленческих решений и выявления «узких мест» на предприятии, Модель выступает источником данных для следующих видов анализа в подсистеме отчетности:

  • Автоматическое формирование версии «Прогноз»
  • Сравнение версий и периодов между собой в абсолютном и относительном выражении
  • Автоматическое формирование регламентных отчетов
  • Возможность проведения многоуровневого факторного анализа отклонений затрат по подразделениям, объектам учета, выполняемым работам, экономическим статьям затрат.
  • Возможность определения отклонений удельного ТСС за счет отклонений показателей извлечения золота (%), объема переработки руды (тыс. тн), содержания золота в руде (г/тн)
Повышение достоверности информации
  • В модели предусмотрено создание дополнительных версий данных с определенным алгоритмом расчета администратором системы
  • Конечные пользователи системы могут представлять данные в открытые для изменений версии. Таким образом модель обеспечивает единую «точку актуальности» данных
  • Конечным пользователям запрещено вносить изменения в справочники и алгоритмы расчета в системе, что обеспечивает единство методик расчета по подразделениям, видам выполняемых работ, версиям и периодам
  • Планирование деятельности осуществляется в разрезе единых справочников, синхронизируемых с учетными системами
Основной целью создания модели автоматизированной системы бюджетного управления для типового горнорудного предприятия является оптимизация операционных и инвестиционных затрат.
Контакты
Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом.
+7 495 790 80 05
info@algoritm1.com
117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.42, стр.1, офис 20
пн-пт 10.00 - 19.00