Система подготовки отчетности по стандартам МСФО
Подсистема загрузки и мэппинга данных
  • Загрузка информации по проводкам российского учета (RAS)
  • Загрузка детальной информации по натуральным производственным показателям, имеющим значение для целей МСФО (IFRS)
  • Мэппинг данных российского учета (RAS) в зависимости от типа счета (BS/PL) и текущего сальдо
  • Загрузка информации по новым/выбывающим/модернизируемым объектам основных средств (FA) и оборудование к установке (CIP) по данным бухгалтерии
  • Загрузка информации по срокам задолженности
  • Унификация и мэппинг внутренних контрагентов из разных источников данных
Подсистема ввода ручных корректировок
  • Ввод ручных корректировок в разрезе типов с указанием комментариев
Подсистема формирования автоматических проводок
  • FA depreciation - расчет амортизации FA по данным IFRS, использует информацию о движении из RAS. Также в расчете доступен сравнительный анализ с амортизацией по данным RAS
  • Intercompany elimination BS/PL – расчет проводок по элиминации внутренних оборотов (продажи, выплаты дивидендов, инвестиции), формируется в разрезе пар компаний и отображением информации в разрезе данных RAS, в том числе договоров
  • Сhange in Inventory – расчет проводок по отнесению изменению запасов на себестоимость
  • Bad debt provision – расчет проводок по долгам с учетом срока задолженности. Для расчета осуществляется консолидация информации по разным счетам учета RAS, возможно применение как в разрезе договоров так и без их учета – в целом по контрагентам
  • Non-mining COS reclass – расчет проводок по пропорции сервисной (non-mining) части себестоимости для производящих компаний и наоборот
  • Reclass construction in progress – fixed assets – расчет проводок по реклассификации объектов основных средств и объектов строительства. Формируется на основании типа объекта для IFRS указанного непосредственно в системе
  • Прочие автоматические проводки: Inventory impairment, BS Adjustments
  • Все проводки могут быть рассчитаны отдельно для формирования отчетности по субхолдингам
  • Пользователь может увидеть результат автоматической проводки и провести или отклонить ее
Подсистема калькуляции
  • Для компаний со сложным учетом используется принцип корректировок первичных затрат (амортизация FA, дополнительные обязательства перед сотрудниками и т.п.) и корректировок информации по натуральным показателям (в основном WIP) на основании более подробной чем RAS производственной отчетности
  • По измененным первичным данным рассчитывается закрытие по установленным схемам (на основании схем закрытия RAS и производственной отчетности). Для контроля правильности производится закрытие на неcкорректированных данных и сравнение с результатами RAS
  • Для решения закрытия со встречным выпуском производится расчет системы линейных уравнений методом Гаусса, в то же время в отличие от классической схемы в системе допускается списание с фиксированным тарифом
  • На основании рассчитанной матрицы формируются проводки в системе формирования автоматических корректировок
Подсистема консолидации
  • Консолидация в различных валютах USD/RUB
  • Формирование консолидации по субхолдингам группы
Подсистема репортинга
  • Универсальный механизм формирования линейных отчетов в виде мэппинга счетов к строкам отчетности
  • Универсальный механизм формирования табличных отчетов в виде мэппинга счетов к ячейкам отчета, возможности установить балансирующую ячейку и открыть ячейку отчета на ручное редактирование
  • Возможность формирования отчетов в разрезе Report unit'ов, к которым могут быть в различных вариантах привязаны компании группы
  • Формирование дополнительных нот и раскрытий, таких как Segment information, IFRS8, Deffered tax, Property, plant and equipment , Capex и т.д.
Прочая функциональность
  • Возможности по загрузке первичной информации как из бухгалтерской системы, так и из экселевских файлов
  • Разграничение прав доступа пользователей по компаниям и типам операций
  • Хранение истории первичной информации, репортинга и правил формирования репортинга
  • Автоматический пересчет в текущем периоде консолидации и отчетов при изменении первичных данных
  • Возможности дрилл-дауна из консолидации, отчетов и автоматических проводок до первичных данных
  • Пользовательская панель контроля значений и ошибок
  • Все пользователи сами активно меняют под себя нужные им формы отчетов, раскрытий и ввода информации
Преимущества
1
Перерасчет модели за секунды
Система работает по принципу хранения всей информации "in memory"
2
Возможность «играть» с отчетностью
Большое количество автоматизированных корректировок позволяет в короткие сроки получить отчетность, привлекательную для инвесторов
3
"Что,если"
Реализован полноценный анализ
4
Легкая интеграция с любыми системами для ведения БУ
Уже готовые коннекторы к типовым конфигурациям 1С
5
Практически коробочный продукт
На создание ушло 3 года работы методолога из PWS и 3-х разработчиков
6
Excel-подобный интерфейс
Потребуются минимальные затраты на обучение Ваших сотрудников
7
Обновление системы по мере развития ее в других компаниях
Увеличение количества автоматических корректировок, схем закрытия и консолидации
8
Срок внедрения от 2-х до 6 –ти месяцев
И он не зависит от успешности внедрения Вашей ERP
9
Низкая стоимость владения
Скромные требования к серверному оборудованию
Контакты
Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом.
+7 495 790 80 05
info@algoritm1.com
117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.42, стр.1, офис 20
пн-пт 10.00 - 19.00